项目名称：厂业源（山东）运营管理有限公司在新加坡收购新加坡钢铁智能链有限公司70%股权。一、收购标的：新加坡钢铁智能链有限公司；注册资本金：20万新加坡币；详细地址：兀兰工业园区。注册经营范围：批发贸易各类商品（无占主导地位的产品）；该公司为2024年新注册公司，未开展业务。二、收购价格及估算方式：本次收购采用收益法进行估值。通过对新加坡钢铁智能链有限公司未来三年的盈利预测，考虑其业务增长潜力、市场竞争力、行业发展趋势等因素，预计未来三年营业收入增长率分别为20%、40%、60%，净利润率维持在5%左右。同时，选取合适的折现率，将未来预期收益折现至评估基准日，得出公司的整体估值。经评估，新加坡钢铁智能链有限公司的整体估值为1700万元左右。收购价格：厂业源（山东）运营管理有限公司拟通过1192万元并购新加坡钢铁智能链有限公司70%股权，资金主要是用于国外投资，涵盖海外仓建设以及提供仓储服务、销售和加工新型建筑材料、出租或出售二手设备和车辆、提供供应链金融服务、开展进出口贸易，以及推广农产品技术、船舶制作和养殖业等业务。投资资金来源：投资资金主要来源于各股东自有资金及固定资产出资。实施主体：厂业源（山东）运营管理有限公司。三、交易方式：股权收购：厂业源（山东）运营管理有限公司将通过受让新加坡钢铁智能链有限公司原股东持有的70%股权的方式实现控股。支付方式：以固定资产1006万元和自有资金186万元进行支付；其中1006万元进行固定资产投资，包括两架桁车（含吊具）价值300万元人民币，两辆叉车价值40万元人民币，两辆吊车价值80万元，六辆大型货车价值300万元，两辆商务用车价值100万元，办公设备价值10万元，软件设备价值10万元，以及其他投资100万元。自有资金186万元用于租赁土地10000平方米，费用大约为15万元；建设场地围墙费用为15万元；集装箱办公室和保安室的建设费用为6万元；住宿区房屋租赁费用为每月1.5万元；人员费用为每月17万元；流动资金100万源。五、进度安排第一阶段：初步调研与意向确定厂业源（山东）运营管理有限公司成立收购项目小组，对新加坡钢铁智能链有限公司进行初步调研，了解其基本情况、业务模式、市场地位等。与新加坡钢铁智能链有限公司管理层进行接触，表达收购意向，初步探讨合作可能性及主要条款。第二阶段：尽职调查与方案制定聘请专业的会计师事务所、律师事务所、评估机构等中介机构，对新加坡钢铁智能链有限公司进行全面尽职调查，包括财务审计、法律合规、业务评估等方面。根据尽职调查结果，制定详细的收购方案，包括收购价格、交易方式、股权结构、整合计划等，并与新加坡钢铁智能链有限公司原股东进行深入谈判。第三阶段：审批与签约将收购方案提交厂业源（山东）运营管理有限公司内部决策机构审批，同时根据新加坡当地法律法规，办理相关的审批手续。在获得内部和外部审批通过后，与新加坡钢铁智能链有限公司原股东签订正式的收购协议和相关法律文件。第四阶段：交割与整合按照收购协议的约定，支付收购款项，办理股权过户登记手续，完成交割。对新加坡钢铁智能链有限公司进行整合，包括组织架构调整、人员安排、财务管理、业务协同等方面，确保公司平稳过渡和持续发展。
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ICP备08001231号