北京排水集团财务管理数字化系统建设及运维竞争性磋商采购公告

《北京排水集团财务管理数字化系统建设及运维》（项目编号：BJPS-2025-JT-CS-CW-0047））已具备采购条件，现公开邀请供应商参加竞争性磋商采购活动。
　　1 采购项 目简介
　　1.1采购项目名称:北京排水集团财务管理数字化系统建设及运维
　　1.2采购人:北京城市排水集团有限责任公司
　　1.3采购代理机构:北京排水集团采购部
　　1.4采购项目资金落实情况:企业资金,已落实
　　1.5采购项目概况:北京城市排水集团有限责任公司（以下简称“北京排水集团”）是北京市市属公共服务类一级企业、北京中心城区水环境治理特许经营企业，同时对外投资经营水生态治理、雨污水收集处理、再生水输配、污泥处理处置、给排水设施运营等领域。目前集团包含35户分支单位，全级次子公司46家，独立会计核算单位约207个，员工总人数约8000人，其中财务人员200多人。本次拟采购北京排水集团财务数字化系统建设及运维，预计实施地点为北京排水集团总部北京市西城区车公庄大街北里乙37号，合同形式：系统建设为3年的固定总价合同，运维服务（质保期结束后）为3年的固定单价合同。
　　本项目建设内容包括：①从集团财务在总体战略、管控模式、职能架构、业务流程、制度规范、财务主数据治理以及数字化建设等方面对北京排水集团财务管理进行顶层规划设计，提出具有科学性、前瞻性、指导性的总体建设方案，并依据顶层设计方案在各系统建设过程中出具配套业务方案。②完成系统功能建设包括财务智能核算、报表和合并报表、费控管理、全面预算管理、数据管理（分析及可视化）、财务共享、税务管理、会计电子档案管理、业务系统对接/业财融合，完成数字化系统平台建设及历史数据迁移。其中系统功能实施范围为集团母体及合并范围内的所有下属企业的功能为：财务智能核算、报表和合并报表、全面预算管理、数据管理（分析及可视化），实施范围为集团母体的功能为：费控管理、财务共享、税务管理、会计电子档案管理、业务系统对接/业财融合。
　　项目背景及目标：
　　
（1）国家政策驱动
　　国务院、财政部近年出台了多项会计改革和数字化改革相关政策为企业财务数字化转型提供了方向指引和指导。
　　2021年12月财政部发布《会计信息化发展规划（2021-2025年）》提出数据标准化和财务报表数字化的新要求。
　　2022年9月国务院国资委下发[国资发79号文]要求所有中央企业（央企）和地方国有企业（国企）必须完成信息化系统的信创国产化改造，实现100%的信创替代。
　　2022年3月国务院国资委印发《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》（国资发财评规[2022]23号），要求央企以数字技术与财务管理深度融合为抓手，加快构建世界一流财务管理体系，完善智能前瞻的财务数智体系，探索建立基于自主可控体系的数字化、智能化财务。
　　2024年7月财政部印发《会计信息化工作规范》（财会[2024]11号）要求“单位应当在推动实现会计核算信息化的基础上，从业务领域层面逐步推动实现财务管理信息化和决策支持信息化，从技术应用层面推动实现会计工作数字化、智能化”。
　　北京市国资委也连续两年要求市属企业进行对标世界一流财务管理评价体系的自评打分，打分模型中专门单列了针对资金的司库管理和信息系统。
　　
（2）集团战略规划及制度要求
　　《北京排水集团改革深化提升行动实施方案（2023-2025年）》要求“逐步落实世界一流财务管理体系建设任务，深化全面预算管理工作，启动司库体系建设。”
　　《北京排水集团“十四五”时期发展规划落实方案》要求“加快企业数字化转型，引领行业智慧水务发展。加快生产经营数字化和企业管理智能化。”
　　《北京排水集团大额度资金运作管理办法》要求“通过财务信息化系统的建设及应用，逐步实现集团全级次银行账户管控”。
　　
（3）财务组织模式转型需求
　　北京排水集团财务系统目前初步实现集团全级次统一财务基础核算、账表一体、母体资金上收下拨管理，但在核算效率、报表时效性、预算线上编报及管理分析、集团全级次银行账户监控、财务数据决策支持等方面急需提升，具体体现在：
　　①核算效率低：前端业务信息化覆盖不全，且与后端财务没有打通，手工填单、审单、制单情况普遍存在，自动化程度低，财务仍主要通过人为干预进行业财数据的核实统一及账务处理，工作效率较低。
　　②资金管理手段欠缺：资金管理缺乏事前控制、事中监控，事后分析全流程管理信息化体系；在账户管理、收付款处理过程中业务的合法性、合规性仅靠人工审核，缺少系统手段支撑，存在合规风险。
　　③预算管理单薄：预算制定需手工通过EXCEL表格进行汇总计算，人工工作量大且业务维度单一，无法满足考核及经营分析的需要。
　　④目前财务人员手工做账工作量大难以细化核算和统计维度，财务管理精细化深度不足，未来财务核算工作量仍会持续增长，在目前手工做账模式和财务人员配备条件下，需通过建设标准化、智能化核算系统，提高财务部业务处理效率。
　　⑤财务数据决策支持不足：财务部目前每月月末需从财务口径报表手工提炼各项考核指标，形成反映经营情况的报表，不能进行实时数据统计和业务变化趋势分析，且欠缺多维度数据支撑，财务部业务分析、精准决策支持水平不足。