江苏南京溧水环境集团有限公司公募REITs托管银行选聘项目竞争性谈判方案

一、项目基本概况
1、公司基本情况
南京溧水环境集团有限公司（以下简称“溧水环境集团”，“公司”）成立于2006年6月6日，目前公司注册资本146,000.00万元，控股股东为南京溧水城市建设集团有限公司，实际控制人为南京市溧水区财政局（南京市溧水区人民政府国有资产监督管理办公室）。作为南京市溧水区重要的水务基础设施投资建设及运营主体，溧水环境集团主要从事溧水区范围内自来水管道安装、水务工程建设以及自来水供水及污水处理等业务，具有较强的区域专营性。
2、公司财务情况
经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年末，合并报表口径资产总计为189.63亿元，负债合计77.21亿元，所有者权益112.42亿元。
2023年实现营业收入6.10亿元，净利润1.34亿元。
二、托管银行基本要求
本次公募REITs托管银行拟选定的银行，需要满足以下基本要求：
1、中国境内合法注册的商业银行，具有有效的营业执照，如为分支机构需提供总行相关授权文件。
2、具有履行合同所必须的条件和专业技术能力。（提供承诺书原件，格式自拟）。
3、具有良好社会声誉，近三年无重大违法违规行为（具体包括违反法律法规遭受刑事处罚或行政处罚）。（提供承诺书原件，格式自拟）。
4、未处于被责令停业，财产被冻结、破产状态。（提供承诺书原件，格式自拟）。
5、竞争性谈判人所属银行应具备公募REITs托管资格（提供证明材料复印件加盖公章，若竞争性谈判人为分支机构的，需提供总行授权分支机构参与公募REITs托管业务的授权委托书）。
6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同法人（包括法定代表人为同一个的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得同时参加本次竞争性谈判。（提供承诺书原件，格式自拟）。
7、本次招标不接受联合体竞争性谈判。
三、方案评选要点
本次托管银行方案竞争性谈判要点，主要有以下五个方面：
（一）托管机构是否符合本次准入要求；
（二）托管机构融资支持能力；
（三）托管机构的执业质量及REITs托管业绩、风险控制能力、综合服务能力；